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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten TBF Special Income

NAV am 29.08.2024 135,74 EUR
Änderung (%) +0,25 (+0,18%)

Stammdaten TBF Special Income

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 17.08.2012
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,06 EUR
Ausschüttungsdatum 15.08.2024
Fondsvolumen 412,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,25% p.a.
Mind. Investment 100 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Team der TBF
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Stand vom 29.08.2024

TBF SPECIAL INCOME EUR R

MVD-Fonds RatingEDA
68

ISIN: DE000A1JRQD1 | WKN: A1JRQD 
KAG: HANSAINVEST
NAV: 135,74 EUR am 29.08.2024

Anlageschwerpunkt TBF SPECIAL INCOME EUR R



Größte Positionen

TBF ATTILA GL.OPPOR.EURF4,27%
USA 23/24 ZO3,32%
Homag Group AG3,15%
FRANKREICH 24/24 ZO2,90%
MICROSOFT 21/522,87%
TBF GLOB.TECHNOLOGY USD F2,82%
APPLE 23/532,52%
META PLATF. 23/532,31%
BUND SCHATZANW. 22/241,94%
BRD USCHAT.AUSG.23/121,92%

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