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Aktuelle Daten Triodos Euro Bond Impact Fund

NAV am 26.09.2024 31,48 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,03%)

Stammdaten Triodos Euro Bond Impact Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 9
Erstausgabe 13.07.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 374,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,05% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager William de Vries
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank SA.
Stand vom 26.09.2024

Triodos Euro Bond Impact Fund R-cap

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0278272504 | WKN: A0RJ23 
KAG: Triodos IM
NAV: 31,48 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt Triodos Euro Bond Impact Fund R-cap



Größte Positionen

0.000% German Government bond 2020 - 20251,60%
1.750% AkzoNobel 2014 - 20241,40%
0.046% Nidec 2021 - 20261,30%
1.164% Zimmer Biomet 2019 - 20271,30%
1.875% Suez 2022 - 20271,30%
4.125% Assa Abloy 2023 - 20351,20%
1.300% German Government bond 2022 - 20271,10%
1.350% Irish Government bond 2018 - 20310,90%
2.900% Austria 2023 - 20290,80%
0.125% Slovenian Government bond 2021 - 20430,70%

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