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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Tungsten PARITON UI

NAV am 26.09.2024 128,57 EUR
Änderung (%) +0,76 (+0,59%)

Stammdaten Tungsten PARITON UI

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 18.12.2013
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,07 EUR
Ausschüttungsdatum 17.02.2020
Fondsvolumen 31,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,20% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 26.09.2024

Tungsten PARITON UI - Anteilklasse S

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: DE000A1W8952 | WKN: A1W895 
KAG: Universal-Investment
NAV: 128,57 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt Tungsten PARITON UI - Anteilklasse S



Größte Positionen

BUND SCHATZANW. 22/2411,63%
US TREASURY 202710,35%
GREIFF P-22 I9,89%
NEDERLD 98-28 1-38,52%
BRD USCHAT.AUSG.23/117,72%
USA 31.05.2027 0,56,48%
BUNDANL.V.14/245,83%
US TREASURY 20244,79%
REP. FSE 17-28 O.A.T.4,43%
OESTERR. 97-27 64,27%

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