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Aktuelle Daten UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF

NAV am 26.09.2024	14,00 USD
Änderung (%)	-0,01 (-0,09%)

Stammdaten UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	ETF Anleihen
Region	USA
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	01.12.2014
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,34 USD
Ausschüttungsdatum	02.08.2024
Fondsvolumen	2.277,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,16% p.a.
Mind. Investment	1 USD
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Clyde Fernandes, Judy Ma, Andy Nham
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Stand vom	26.09.2024

UBS(L)FS-Bl.US Liqu.Co.1-5Y.UE A USD DIS

MVD-Fonds Rating	EDA
	69

ISIN: LU1048314949 | WKN: A110QP
KAG: UBS Fund M. (LU)
NAV: 14,00 USD am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt UBS(L)FS-Bl.US Liqu.Co.1-5Y.UE A USD DIS

Größte Positionen

	JPMORG.CHASE 24/30 FLR	2,39%
	WELLS FARGO 23/29 FLR MTN	2,09%
	BK AMERICA 23/29 FLR	2,01%
	MORGAN STANL 23/29 FLR	1,62%
	GOLDM.S.GRP 24/30 FLR	1,60%
	GOLDS BK USA 24/27 FLR	1,54%
	JPMORG.CHASE 23/29 FLR	1,54%
	BK AMERICA 23/27 FLR	1,34%
	MORGAN STANL 23/29 FLRMTN	1,33%
	MORGAN STANL 24/30 FLRMTN	1,32%

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