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Aktuelle Daten UniInstitutional Short Term Credit

NAV am 26.09.2024	47,48 EUR
Änderung (%)	+0,01 (+0,02%)

Stammdaten UniInstitutional Short Term Credit

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	01.10.2003
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,48 EUR
Ausschüttungsdatum	16.11.2023
Fondsvolumen	1.080,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,66% p.a.
Mind. Investment	100.000 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom	26.09.2024

UniInstitutional Short Term Credit

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0175818722 | WKN: 914697
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 47,48 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt UniInstitutional Short Term Credit

Größte Positionen

	VECHT 23-1 23/58 FLR A	1,85%
	SUNR.SPV 50 23/48 FLR A1	1,80%
	HAYEM 8X A1 21/170135/FRN CLO	1,66%
	UNIINSTI.EURO RESERVEPL.	1,65%
	QUARZO 2023 23/39 FLR A1	1,25%
	FCL ABS 24-1 24/34 FLR A	1,10%
	YOUNI 24-1 24/34 FLR A	1,10%
	DTCH P.F.221 22/59 FLR B	1,03%
	MARFI 2024-15 A 24/300949/FRN ABS	0,95%
	TIKEHAU CLO III 17/30 FLR	0,93%

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