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Aktuelle Daten UniStrategie:Konservativ

NAV am 26.09.2024 73,26 EUR
Änderung (%) +0,08 (+0,11%)

Stammdaten UniStrategie:Konservativ

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.03.2000
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.740,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 2,11% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ Bank AG
Stand vom 26.09.2024

UniStrategie:Konservativ

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: DE0005314108 | WKN: 531410 
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 73,26 EUR am 26.09.2024


Größte Positionen

UniEuroRenta12,72%
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF7,85%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF6,95%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF6,91%
XAIA Credit Debt Capital2,33%
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A2,30%
UniEuroRenta Corporates M2,20%
DWS Invest Euro High Yield Corporates2,01%
DWS Invest Euro-Gov Bonds1,89%
UniEuroAnleihen1,89%
UniGlobal I1,78%
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF1,77%
The Independent UCITS Platform - Zennor Japan Fund1,75%
MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund1,52%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist1,51%
Wellington Strategic European Equity Fund1,33%
iShares MSCI ACWI UCITS ETF1,12%
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund1,12%
LO Funds - Convertible Bond Asia USD1,10%
GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation Investment Fund0,98%

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