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Aktuelle Daten abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund

NAV am 27.09.2024	460,97 EUR
Änderung (%)	+0,12 (+0,03%)

Stammdaten abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	23.07.1990
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	3.928,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,17% p.a.
Mind. Investment	10.000 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Liquidity Management
Verwahrstelle	Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Stand vom	27.09.2024

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, A-2 Acc EUR Shares

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0090865873 | WKN: 973498
KAG: abrdn Inv.(LU)
NAV: 460,97 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, A-2 Acc EUR Shares

Größte Positionen

	CP EUR ERSTHK 04/06/2024 30/05/2024	3,28%
	COM.BK AUST.23/24 FLR MTN	1,19%
	BK MONTREAL 24/26.06.24	0,98%
	CD EUR SMBC 04/09/2024 04/06/2024 3.87%	0,98%
	CD EUR SMBC 05/08/2024 04/06/2024 3.87%	0,98%
	CDZC EUR BRED 04/09/2024 04/06/2024	0,98%
	CP EUR AXABAN 04/10/2024 04/04/2024	0,97%
	CP EUR COLGAT 18/06/2024 28/05/2024	0,96%
	CP EUR COLGAT 20/06/2024 30/05/2024	0,96%
	PROCTER GAMB. 24/02.07.24	0,96%

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