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Aktuelle Daten apo VV Premium Privat

NAV am 27.09.2024	121,90 EUR
Änderung (%)	+0,43 (+0,35%)

Stammdaten apo VV Premium Privat

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	15.12.2008
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	569,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	2,28% p.a.
Mind. Investment	50 EUR
Sparplan möglich	ja
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom	27.09.2024

apo VV Premium Privat

MVD-Fonds Rating	EDA
	75

ISIN: LU0395352460 | WKN: A0RBNF
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 121,90 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt apo VV Premium Privat

Größte Positionen

	JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA	9,98%
	PO.CA.-AS.ST.F. SEOA	6,59%
	Lyxor Fed Fd.USD Cash UE-Acc	6,02%
	FSI GU-SI APAC SUST.VIAEO	4,46%
	AB SIC.I-SU.U.TH.PTF S1EO	4,19%
	TRP-US SM.CO.E. ID2EOD	3,99%
	LINDE PLC EO -,001	2,75%
	apo Medical Opportunities V	2,70%
	HELIUM FD-HEL.PERF.SCEO	2,70%
	SAP SE O.N.	2,54%

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