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Aktuelle Daten nordIX Anleihen Defensiv

NAV am 20.08.2024 102,78 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten nordIX Anleihen Defensiv

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 08.03.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,00 EUR
Ausschüttungsdatum 28.06.2024
Fondsvolumen 104,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,70% p.a.
Mind. Investment 100.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Stand vom 20.08.2024

nordIX Anleihen Defensiv I

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: DE000A2DKRH6 | WKN: A2DKRH 
KAG: Universal-Investment
NAV: 102,78 EUR am 20.08.2024

Anlageschwerpunkt nordIX Anleihen Defensiv I



Größte Positionen

PROL.I.F.II 23/35 MTN2,37%
ROBERT BOSCH MTN.23/352,33%
ISLAND, REP. 24/34 MTN2,32%
RECKITT BEN. 23/33 MTN2,30%
REALTY INCOM 23/341,84%
TENNET HLDG 22/34 MTN1,84%
KROATIEN 24/341,81%
MAGNA INTL 23/321,79%
BFCM 23/30 MTN1,77%
STE GENERALE 23/28 MTN1,76%

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