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Aktuelle Daten 3 Banken Staatsanleihen-Fonds

NAV am 21.08.2024 99,76 EUR
Änderung (%) +0,16 (+0,16%)

Stammdaten 3 Banken Staatsanleihen-Fonds

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 17.09.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,20 EUR
Ausschüttungsdatum 01.12.2021
Fondsvolumen 64,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,50%
Laufende Kosten 0,40% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager 3 Banken-Generali
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vorarlberg AG, Innsbruck
Stand vom 21.08.2024

3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: AT0000615364 | WKN: 61536 
KAG: 3 Banken Generali I.
NAV: 99,76 EUR am 21.08.2024

Chart

Kennzahlen 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,46% +2,17% +5,98% -8,78% -10,05% -6,82% +40,24%
Volatilität +2,84% +4,15% +4,69% +5,72% +4,57% +3,42% +3,26%
Sharpe Ratio +5,56 +0,20 +0,52 -1,15 -1,24 -1,24 -0,56
Bester Monat - +1,59% +3,46% +3,46% +3,46% +3,46% +3,46%
Schl. Monat - -1,00% -2,10% -4,01% -4,01% -4,01% -4,01%
Max. Verlust -0,38% -1,96% -3,15% -15,86% -17,17% -17,65% -17,65%

Monatsperformance 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A

20242023202220212020
Januar-1,41%+1,12%-0,57%-0,12%+0,35%
Februar-0,87%-1,49%-1,76%-1,11%+0,08%
März+1,24%+1,45%-1,69%+0,48%-0,97%
April-1,00%-0,32%-1,28%-0,50%-0,24%
Mai-0,45%+0,88%-0,76%+0,01%+0,21%
Juni+0,37%-0,40%-2,16%-0,06%+0,40%
Juli+1,59%+0,13%+3,38%+0,88%+0,25%
August+0,80%-0,04%-4,01%-0,07%-0,22%
September - -2,10%-3,73%-0,74%+0,26%
Oktober - +1,03%+0,96%-0,72%+0,22%
November - +2,77%+1,09%+0,62%-0,11%
Dezember - +3,46%-3,08%-0,75%-0,08%
Gesamt+0,23%+6,54%-13,02%-2,08%+0,14%


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