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Aktuelle Daten European ABS Fund

NAV am 19.08.2024 113.119,82 EUR
Änderung (%) +38,16 (+0,03%)

Stammdaten European ABS Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 16.04.2003
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 205,46 EUR
Ausschüttungsdatum 16.03.2020
Fondsvolumen 3,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,74% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager DWS International GmbH
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG
Stand vom 19.08.2024

European ABS Fund Institutionelle

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000648589 | WKN: 64858 
KAG: MASTERINVEST KAG
NAV: 113.119,82 EUR am 19.08.2024

Chart

Kennzahlen European ABS Fund Institutionelle

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,31% +2,58% +5,66% +6,16% +13,95% +65,66% +45,04%
Volatilität +0,28% +0,56% +0,55% +0,91% +2,44% +2,73% +11,68%
Sharpe Ratio +0,46 +2,97 +3,89 -1,71 -0,37 +0,59 -0,15
Bester Monat - +0,59% +0,66% +1,30% +5,06% +5,06% +6,48%
Schl. Monat - +0,14% +0,14% -0,84% -8,15% -8,15% -52,56%
Max. Verlust -0,02% -0,16% -0,16% -4,18% -8,67% -8,67% -57,85%

Monatsperformance European ABS Fund Institutionelle

20242023202220212020
Januar+0,66%+1,30%-0,26%+0,90%+5,06%
Februar+0,43%+0,37%-0,36%-0,11%+0,75%
März+0,59%-0,42%-0,72%+0,08%-8,15%
April+0,44%+0,60%-0,04%+0,47%+1,21%
Mai+0,46%+0,54%-0,84%+0,16%+1,56%
Juni+0,48%+0,39%-0,64%+0,13%+2,01%
Juli+0,35%+0,45%-0,63%+0,03%+0,42%
August+0,14%+0,33%+0,47%-0,13%+1,34%
September - +0,58%-0,18%+0,09%+0,74%
Oktober - +0,36%-0,36%+0,02%-0,06%
November - +0,48%+0,42%+0,06%+0,22%
Dezember - +0,51%+0,25%-0,14%+0,11%
Gesamt+3,60%+5,62%-2,86%+1,57%+4,79%


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