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Aktuelle Daten KEPLER Emerging Markets Rentenfonds

NAV am 27.09.2024 211,37 EUR
Änderung (%) +0,17 (+0,08%)

Stammdaten KEPLER Emerging Markets Rentenfonds

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 06.03.2001
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 192,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,12% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Mag. Heimo Flink, CPM
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Stand vom 27.09.2024

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: AT0000718598 | WKN: 71859 
KAG: KEPLER-FONDS KAG
NAV: 211,37 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,54% +5,01% +15,23% -8,77% -7,39% +8,70% +164,28%
Volatilität +2,83% +4,40% +5,36% +7,12% +7,09% +5,84% +5,75%
Sharpe Ratio +5,80 +1,56 +2,22 -0,89 -0,69 -0,43 +0,15
Bester Monat - +2,22% +5,21% +7,22% +7,22% +7,22% +7,22%
Schl. Monat - -1,55% -2,78% -7,30% -16,19% -16,19% -23,75%
Max. Verlust -0,33% -2,70% -3,85% -29,34% -31,01% -31,01% -35,34%

Monatsperformance KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T

20242023202220212020
Januar-1,04%+2,85%-2,80%-0,81%+1,31%
Februar+0,95%-2,64%-5,03%-1,51%+0,02%
März+2,22%-0,22%-3,01%-1,94%-16,19%
April-1,55%+0,24%-4,44%+2,12%+0,11%
Mai+1,07%+0,02%-0,82%+0,95%+6,48%
Juni+0,71%+2,06%-7,05%+0,55%+3,37%
Juli+1,21%+1,70%+0,93%+0,15%+2,96%
August+1,96%-1,44%+1,77%+0,68%+0,96%
September+1,52%-2,78%-7,30%-1,51%-1,51%
Oktober - -1,43%-0,21%-0,14%-0,03%
November - +5,21%+7,22%-2,42%+3,48%
Dezember - +4,85%+0,29%+0,98%+1,58%
Gesamt+7,21%+8,33%-19,41%-2,97%+0,67%


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