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Aktuelle Daten Private Banking Premium Ertrag

NAV am 21.08.2024 46,72 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,04%)

Stammdaten Private Banking Premium Ertrag

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 01.04.2003
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,64 EUR
Ausschüttungsdatum 24.11.2023
Fondsvolumen 78,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 0,50% p.a.
Mind. Investment 25 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt
Stand vom 31.07.2024

Private Banking Premium Ertrag

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: DE0005320030 | WKN: 532003 
KAG: Deka Investment
NAV: 46,72 EUR am 21.08.2024

Chart

Kennzahlen Private Banking Premium Ertrag

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,86% +2,14% +5,59% -5,29% -3,88% +0,83% +21,81%
Volatilität +1,86% +2,00% +2,04% +2,96% +2,54% +1,93% +2,03%
Sharpe Ratio +4,02 +0,40 +1,00 -1,81 -1,71 -1,80 -1,30
Bester Monat - +0,95% +1,53% +3,09% +3,09% +3,09% +3,09%
Schl. Monat - -0,83% -0,83% -2,75% -4,99% -4,99% -7,36%
Max. Verlust -0,32% -0,65% -0,94% -12,84% -12,90% -12,90% -12,90%

Monatsperformance Private Banking Premium Ertrag

20242023202220212020
Januar+0,31%+0,97%-1,02%+0,12%+0,65%
Februar-0,83%-0,71%-2,16%-0,51%-0,14%
März+0,81%+0,43%-0,91%+0,22%-4,99%
April-0,22%+0,22%-1,60%+0,02%+1,46%
Mai-0,07%+0,42%-0,97%-0,10%+0,55%
Juni+0,94%-0,69%-2,73%+0,40%+1,13%
Juli+0,95%+0,45%+3,09%+0,81%+0,64%
August+0,15%+0,20%-2,40%0,00%+0,08%
September - +0,09%-2,75%-0,65%+0,28%
Oktober - +0,33%+0,13%-0,30%+0,45%
November - +1,27%+1,47%0,00%+0,55%
Dezember - +1,53%-1,00%+0,08%+0,08%
Gesamt+2,04%+4,58%-10,48%+0,08%+0,59%


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