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Aktuelle Daten UniImmo: Global

NAV am 26.09.2024 47,91 EUR
Änderung (%) -0,10 (-0,21%)

Stammdaten UniImmo: Global

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.04.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,00 EUR
Ausschüttungsdatum 13.06.2024
Fondsvolumen 3.398,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,42% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ BANK AG
Stand vom 26.09.2024

UniImmo: Global

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE0009805556 | WKN: 980555 
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 47,91 EUR am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen UniImmo: Global

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,31% -0,09% +0,22% +2,88% +2,51% +15,26% +58,55%
Volatilität +0,84% +0,57% +0,90% +0,64% +0,75% +0,62% +1,17%
Sharpe Ratio -8,25 -6,18 -3,47 -3,75 -3,80 -3,08 -0,92
Bester Monat - +0,25% +0,82% +0,82% +0,82% +0,82% +1,10%
Schl. Monat - -0,31% -0,31% -0,31% -0,86% -0,86% -4,27%
Max. Verlust -0,31% -0,62% -0,62% -0,62% -1,91% -1,91% -4,45%

Monatsperformance UniImmo: Global

20242023202220212020
Januar+0,82%+0,04%+0,04%+0,02%+0,24%
Februar-0,30%+0,22%+0,02%-0,41%+0,04%
März-0,12%+0,14%+0,14%+0,04%-0,06%
April+0,25%+0,43%+0,33%+0,14%+0,14%
Mai-0,04%+0,14%0,00%-0,06%-0,12%
Juni+0,12%-0,04%+0,29%+0,29%0,00%
Juli+0,12%+0,18%+0,10%+0,12%-0,10%
August-0,29%+0,02%+0,10%+0,14%-0,86%
September-0,31%-0,06%+0,10%+0,06%-0,10%
Oktober - +0,14%+0,16%-0,04%+0,04%
November - -0,23%-0,02%+0,12%+0,08%
Dezember - +0,08%+0,18%-0,02%-0,28%
Gesamt+0,25%+1,06%+1,45%+0,40%-0,98%


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