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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 27.09.2024 182,94 EUR
Änderung (%) +1,05 (+0,58%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 15.04.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 746,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 27.09.2024

ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B

MVD-Fonds RatingEDA
85

ISIN: DE000A1H72F1 | WKN: A1H72F 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 182,94 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,16% -1,33% +15,25% -10,35% +77,35% +170,07% +281,65%
Volatilität +15,61% +15,05% +13,77% +17,52% +19,11% +16,64% +16,31%
Sharpe Ratio +1,61 -0,40 +0,86 -0,40 +0,46 +0,43 +0,44
Bester Monat - +4,85% +7,49% +10,21% +14,92% +14,92% +14,92%
Schl. Monat - -4,24% -6,40% -11,72% -11,72% -11,72% -12,60%
Max. Verlust -4,61% -11,57% -11,57% -32,10% -32,10% -32,10% -32,10%

Monatsperformance ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B

20242023202220212020
Januar-3,55%+7,98%-11,72%+10,10%-0,72%
Februar+6,38%-0,50%-0,66%+4,35%-3,61%
März+4,37%-0,29%+8,65%+3,56%-9,18%
April-4,24%-3,68%-6,18%+2,58%+11,27%
Mai+4,85%+0,81%-4,70%-3,03%+7,27%
Juni-2,29%+4,52%-9,21%+5,58%+4,43%
Juli+0,61%+2,93%+10,21%+4,11%+1,36%
August-2,70%-4,55%-2,76%+5,64%+0,60%
September+2,26%-6,40%-10,53%-3,46%-0,91%
Oktober - -5,33%+4,21%+9,31%+1,08%
November - +7,49%+4,98%-0,29%+14,92%
Dezember - +6,86%-7,20%-2,34%+3,30%
Gesamt+5,17%+8,72%-24,71%+41,22%+31,34%


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