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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Algebris Financial Income Fund

NAV am 26.09.2024 233,66 EUR
Änderung (%) +1,92 (+0,83%)

Stammdaten Algebris Financial Income Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 10.10.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,02% p.a.
Mind. Investment 500.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services,
Stand vom -

Algebris Financial Income Fund I EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00BCZNWT08 | WKN: A2QH0L 
KAG: Algebris Inv. (IE)
NAV: 233,66 EUR am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen Algebris Financial Income Fund I EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,54% +7,62% +24,44% +29,41% +68,19% +104,25% +129,94%
Volatilität +6,02% +6,38% +6,78% +10,95% +15,69% +13,52% +13,05%
Sharpe Ratio +2,84 +1,93 +3,11 +0,51 +0,48 +0,30 +0,35
Bester Monat - +5,15% +6,00% +8,26% +18,55% +18,55% +18,55%
Schl. Monat - -1,17% -2,38% -8,17% -22,63% -22,63% -22,63%
Max. Verlust -1,48% -3,03% -3,52% -18,30% -35,03% -35,31% -35,31%

Monatsperformance Algebris Financial Income Fund I EUR

20242023202220212020
Januar+1,19%+8,26%+3,46%-1,69%-1,72%
Februar+1,08%-0,10%-3,19%+9,04%-1,57%
März+5,15%-8,17%-1,07%+3,49%-22,63%
April-0,22%+0,73%-4,07%+1,98%+7,14%
Mai+3,19%-0,59%+3,41%+3,25%+3,63%
Juni-1,17%+3,11%-7,89%-2,43%+4,20%
Juli+2,91%+4,77%+4,45%-0,87%-0,46%
August+1,05%-1,38%-2,14%+2,85%+5,93%
September+1,14%-0,15%-5,76%+1,04%-5,16%
Oktober - -2,38%+5,37%+2,05%-1,37%
November - +6,00%+6,05%-3,34%+18,55%
Dezember - +4,32%-0,75%+2,93%+1,72%
Gesamt+15,11%+14,20%-3,27%+19,21%+2,99%


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