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Aktuelle Daten UniReserve: USD

NAV am 26.09.2024 1.147,03 USD
Änderung (%) -0,17 (-0,01%)

Stammdaten UniReserve: USD

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 08.08.1995
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12,15 USD
Ausschüttungsdatum 12.11.2009
Fondsvolumen 173,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,71% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Team
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 26.09.2024

UniReserve: USD A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0059863547 | WKN: 974382 
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 1.147,03 USD am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen UniReserve: USD A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,53% +2,89% +5,87% +8,69% +10,27% +15,91% +86,77%
Volatilität +0,32% +0,45% +0,47% +0,68% +0,72% +0,53% +0,38%
Sharpe Ratio +9,53 +5,45 +5,35 -0,78 -1,92 -3,51 -3,13
Bester Monat - +0,61% +0,62% +0,67% +0,91% +0,91% +0,91%
Schl. Monat - +0,28% +0,28% -0,52% -1,37% -1,37% -1,37%
Max. Verlust -0,02% -0,09% -0,09% -1,73% -2,02% -2,02% -2,02%

Monatsperformance UniReserve: USD A

20242023202220212020
Januar+0,46%+0,67%-0,16%+0,01%+0,31%
Februar+0,32%+0,11%-0,16%-0,03%+0,23%
März+0,38%+0,50%-0,52%-0,07%-1,37%
April+0,28%+0,41%-0,13%-0,39%+0,91%
Mai+0,52%+0,28%+0,12%-0,12%+0,58%
Juni+0,42%+0,22%-0,30%+0,10%+0,23%
Juli+0,61%+0,47%+0,19%+0,06%+0,21%
August+0,56%+0,43%-0,01%+0,21%+0,07%
September+0,47%+0,31%-0,30%-0,07%0,00%
Oktober - +0,43%+0,03%-0,09%+0,01%
November - +0,62%+0,47%-0,11%+0,03%
Dezember - +0,60%+0,39%-0,10%+0,02%
Gesamt+4,09%+5,17%-0,38%-0,60%+1,22%


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