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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund

NAV am 26.09.2024 56,63 USD
Änderung (%) +0,81 (+1,45%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 03.12.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,13 USD
Ausschüttungsdatum 28.06.2024
Fondsvolumen 352,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,91% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Clyde Rossouw, Abrie Pretorius
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 26.09.2024

Ninety One GSF Gl.Qu.Di.Gr.Fd.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0545562505 | WKN: A1H849 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 56,63 USD am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen Ninety One GSF Gl.Qu.Di.Gr.Fd.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,78% +5,84% +20,02% +8,67% +47,66% - +66,61%
Volatilität +9,11% +10,72% +10,67% +14,55% +16,68% - +15,68%
Sharpe Ratio +2,26 +0,80 +1,56 -0,04 +0,29 - +0,32
Bester Monat - +3,55% +8,13% +9,76% +9,76% - +9,76%
Schl. Monat - -4,74% -4,74% -9,20% -9,20% - -9,20%
Max. Verlust -2,48% -5,53% -7,17% -25,35% -30,03% - -30,03%

Monatsperformance Ninety One GSF Gl.Qu.Di.Gr.Fd.A USD

20242023202220212020
Januar+1,04%+5,40%-5,76%-1,94%+0,12%
Februar+2,97%-4,10%-2,89%+0,69%-7,60%
März-0,28%+3,87%+0,77%+4,24%-8,63%
April-4,74%+2,32%-5,09%+3,97%+9,37%
Mai+3,48%-3,34%+1,50%+1,87%+4,18%
Juni+0,21%+4,89%-6,74%+1,66%+0,71%
Juli+1,67%+2,07%+5,60%+3,02%+3,56%
August+3,55%-3,09%-4,89%+0,82%+4,14%
September+1,13%-4,42%-9,20%-5,92%-2,25%
Oktober - -1,05%+4,49%+4,88%-4,21%
November - +8,13%+9,76%-1,86%+9,03%
Dezember - +2,18%-3,56%+5,95%+4,63%
Gesamt+9,12%+12,58%-16,43%+18,09%+11,74%


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