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Aktuelle Daten UniInstitutional EM Corporate Bonds

NAV am 26.09.2024 83,31 EUR
Änderung (%) -0,01 (-0,01%)

Stammdaten UniInstitutional EM Corporate Bonds

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 21.01.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,30 EUR
Ausschüttungsdatum 16.11.2023
Fondsvolumen 425,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,77% p.a.
Mind. Investment 100.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Stand vom 26.09.2024

UniInstitutional EM Corporate Bonds

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0578899691 | WKN: A1H569 
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 83,31 EUR am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen UniInstitutional EM Corporate Bonds

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,79% +3,80% +6,59% -8,72% -8,24% - -8,69%
Volatilität +1,45% +2,28% +2,58% +3,76% +3,91% - +3,56%
Sharpe Ratio +4,36 +1,90 +1,26 -1,69 -1,29 - -1,27
Bester Monat - +1,24% +2,49% +3,37% +3,37% - +3,37%
Schl. Monat - -1,22% -1,22% -6,65% -7,95% - -7,95%
Max. Verlust -0,22% -1,33% -2,39% -19,02% -19,63% - -21,81%

Monatsperformance UniInstitutional EM Corporate Bonds

20242023202220212020
Januar+0,04%+2,09%-2,21%-0,08%+1,31%
Februar-0,58%-1,10%-6,65%-0,92%+0,46%
März-0,15%+0,97%-4,36%-0,89%-7,95%
April-1,22%+0,67%-3,51%+0,26%+2,57%
Mai+0,88%-0,06%+0,35%+0,32%+2,88%
Juni+0,70%-0,33%-1,82%+0,91%+1,58%
Juli+1,24%+0,39%+1,49%+0,44%+1,69%
August+1,23%-0,25%+1,60%+0,21%+0,10%
September+0,82%-1,17%-3,19%-0,71%-0,38%
Oktober - -1,06%-0,73%-0,27%-0,05%
November - +2,49%+3,37%-0,09%+1,66%
Dezember - +2,22%+0,30%-0,28%+0,22%
Gesamt+2,97%+4,87%-14,73%-1,11%+3,70%


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