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Aktuelle Daten BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund

NAV am 19.08.2024 139,29 EUR
Änderung (%) +0,41 (+0,30%)

Stammdaten BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 02.02.2016
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 519,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,15% p.a.
Mind. Investment 10.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kettle, Kurdyavko, David
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 19.08.2024

BlueBay EM Unconstr.Bd.Fd.M EUR H

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1278659575 | WKN: A2AD99 
KAG: RBC BlueBay AM
NAV: 139,29 EUR am 19.08.2024

Chart

Kennzahlen BlueBay EM Unconstr.Bd.Fd.M EUR H

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +4,13% +6,60% +15,21% +2,25% +21,08% - +39,29%
Volatilität +4,12% +5,20% +6,07% +7,26% +8,65% - +7,30%
Sharpe Ratio +13,97 +1,95 +1,94 -0,39 +0,04 - +0,05
Bester Monat - +3,04% +5,43% +5,43% +8,32% - +8,32%
Schl. Monat - -2,17% -3,06% -9,12% -10,92% - -10,92%
Max. Verlust -0,25% -3,31% -5,90% -23,64% -26,63% - -26,63%

Monatsperformance BlueBay EM Unconstr.Bd.Fd.M EUR H

20242023202220212020
Januar-0,24%+4,70%-0,74%-0,32%+1,23%
Februar+1,45%-2,02%+0,22%-1,47%-2,19%
März+2,78%+0,34%+2,22%-4,01%-10,92%
April-2,17%-0,42%-1,65%+3,07%+5,67%
Mai+0,55%+1,81%-0,47%+1,36%+8,32%
Juni-0,95%+4,88%-9,12%-0,90%+2,13%
Juli+3,04%+1,82%-1,87%-1,56%+2,17%
August+2,47%-2,24%+0,70%+1,29%+0,94%
September - -3,06%-4,39%-3,42%-2,03%
Oktober - -0,30%-1,31%-2,19%-1,41%
November - +5,43%+4,77%-5,94%+6,59%
Dezember - +4,10%+0,94%+2,46%+5,55%
Gesamt+7,01%+15,56%-10,80%-11,40%+15,55%


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