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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten AF Value Invest UI

NAV am 27.09.2024 128,28 EUR
Änderung (%) +0,62 (+0,49%)

Stammdaten AF Value Invest UI

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 04.04.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,00 EUR
Ausschüttungsdatum 15.05.2024
Fondsvolumen 75,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,30% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 26.09.2024

AF Value Invest UI

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: DE000A0MKQ32 | WKN: A0MKQ3 
KAG: Universal-Investment
NAV: 128,28 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen AF Value Invest UI

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,50% +2,16% +11,73% +14,35% +40,56% +64,72% +55,62%
Volatilität +6,54% +6,21% +5,59% +7,82% +10,15% +8,56% +8,17%
Sharpe Ratio +0,42 +0,16 +1,50 +0,16 +0,36 +0,21 -0,10
Bester Monat - +1,48% +4,88% +5,84% +8,21% +8,21% +8,21%
Schl. Monat - -1,60% -1,60% -5,69% -7,46% -7,46% -10,34%
Max. Verlust -2,29% -3,42% -3,42% -14,46% -21,22% -21,22% -31,73%

Monatsperformance AF Value Invest UI

20242023202220212020
Januar+0,80%+3,09%-5,69%+1,31%+0,11%
Februar+1,01%-0,18%-2,29%-0,31%-5,41%
März+1,48%+1,85%0,00%+3,16%-7,46%
April-1,60%+0,71%0,00%+3,63%+8,21%
Mai+1,27%+0,47%-2,05%-0,54%+1,68%
Juni+0,61%+1,03%-3,50%+4,55%-1,15%
Juli+0,59%+0,47%+5,84%+1,78%+1,18%
August+1,13%-0,25%-2,14%+1,98%+2,08%
September-0,04%-1,55%-1,57%-4,52%+0,72%
Oktober - -1,27%+2,86%+3,74%-3,24%
November - +4,88%+4,54%-0,16%+4,34%
Dezember - +2,26%-2,74%+2,96%+2,29%
Gesamt+5,34%+11,94%-7,13%+18,65%+2,39%


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