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Aktuelle Daten Adelca Invest VI Multi Asset Fund

NAV am 25.09.2024 345,73 EUR
Änderung (%) +2,80 (+0,82%)

Stammdaten Adelca Invest VI Multi Asset Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 06.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 82,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,97% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Stand vom 25.09.2024

Adelca Invest - VI Multi Asset Fund - P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328114854 | WKN: A0M6JJ 
KAG: Axxion
NAV: 345,73 EUR am 25.09.2024

Chart

Kennzahlen Adelca Invest - VI Multi Asset Fund - P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,67% +4,23% +14,32% +10,43% +29,74% +89,41% +245,73%
Volatilität +6,65% +7,77% +7,05% +8,48% +9,49% +8,73% +10,01%
Sharpe Ratio +0,85 +0,68 +1,56 -0,00 +0,20 +0,37 +0,42
Bester Monat - +2,54% +3,29% +4,56% +8,51% +8,51% +29,84%
Schl. Monat - -1,65% -2,15% -5,12% -11,89% -11,89% -11,89%
Max. Verlust -1,61% -3,58% -3,58% -14,25% -19,90% -19,90% -19,90%

Monatsperformance Adelca Invest - VI Multi Asset Fund - P

20242023202220212020
Januar+1,61%+4,22%-2,90%+2,00%+0,29%
Februar+2,01%+0,05%-2,56%+0,11%-3,76%
März+2,38%-0,41%+0,98%+1,92%-11,89%
April-1,65%+0,70%-0,74%+1,95%+8,51%
Mai+2,03%+1,03%-2,22%+0,18%+0,11%
Juni+2,54%+0,44%-4,30%+2,47%+1,46%
Juli+0,70%+1,28%+4,56%+0,47%+0,88%
August+0,77%+0,85%-1,78%+1,32%+3,57%
September-0,32%-2,15%-5,12%-1,98%-2,21%
Oktober - -1,38%+0,61%+2,18%-1,45%
November - +3,29%+3,34%-0,70%+6,35%
Dezember - +1,68%-2,86%+2,48%+1,99%
Gesamt+10,45%+9,85%-12,67%+13,01%+2,37%


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