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Aktuelle Daten Algebris Financial Credit Fund

NAV am 26.09.2024 177,33 EUR
Änderung (%) +0,17 (+0,10%)

Stammdaten Algebris Financial Credit Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 22.01.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,28% p.a.
Mind. Investment 10.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Algebris Investments (Ireland) Limited
Verwahrstelle BNP Paribas, Niederlassung Dublin
Stand vom -

Algebris Financial Credit Fund R EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00B8J38129 | WKN: A1T98X 
KAG: Algebris Inv. (IE)
NAV: 177,33 EUR am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen Algebris Financial Credit Fund R EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,93% +4,58% +16,49% +5,72% +24,03% +58,09% +77,33%
Volatilität +2,28% +3,19% +4,65% +8,99% +10,85% +9,11% +8,89%
Sharpe Ratio +3,75 +1,86 +2,82 -0,16 +0,10 +0,15 +0,19
Bester Monat - +2,03% +4,90% +4,90% +7,76% +7,76% +7,76%
Schl. Monat - -0,28% -0,68% -6,89% -10,45% -10,45% -10,45%
Max. Verlust -0,34% -1,88% -2,04% -20,84% -22,28% -22,28% -22,28%

Monatsperformance Algebris Financial Credit Fund R EUR

20242023202220212020
Januar+0,39%+3,97%-1,93%+0,04%+1,25%
Februar+0,01%-1,23%-2,37%+0,68%-0,17%
März+2,03%-5,29%+0,06%+0,50%-10,45%
April-0,28%+1,70%-3,29%+0,89%+7,76%
Mai+1,51%+0,75%-0,09%+0,09%+2,82%
Juni-0,22%+0,71%-5,76%+0,34%+1,48%
Juli+1,60%+2,98%+4,02%+0,14%-0,31%
August+1,02%-0,88%-3,12%-0,14%+3,66%
September+0,81%-0,68%-6,89%-0,18%-0,71%
Oktober - -0,19%+3,46%+0,14%-1,06%
November - +4,49%+4,50%-1,03%+5,69%
Dezember - +4,90%+0,29%+1,06%+0,88%
Gesamt+7,05%+11,31%-11,25%+2,54%+10,16%


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