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Aktuelle Daten Allianz China Strategic Bond

NAV am 20.08.2024 6,34 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,03%)

Stammdaten Allianz China Strategic Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Großchina
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 18.10.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,28 USD
Ausschüttungsdatum 15.12.2023
Fondsvolumen 8,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,70% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Elvis Chan
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 25.09.2023

Allianz China Strategic Bond - A - USD

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0665630819 | WKN: A1JEEA 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 6,34 USD am 20.08.2024

Chart

Kennzahlen Allianz China Strategic Bond - A - USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,64% +5,96% +12,83% -14,54% -14,90% -9,82% -1,35%
Volatilität +2,52% +2,31% +3,18% +6,72% +6,22% +4,88% +4,38%
Sharpe Ratio +7,63 +3,79 +2,93 -1,29 -1,08 -0,94 -0,84
Bester Monat - +1,33% +4,50% +4,50% +4,74% +4,74% +4,74%
Schl. Monat - -0,43% -1,82% -6,83% -11,06% -11,06% -11,06%
Max. Verlust -0,38% -0,72% -2,04% -29,10% -30,39% -30,39% -30,39%

Monatsperformance Allianz China Strategic Bond - A - USD

20242023202220212020
Januar+0,57%+3,36%-2,19%-0,91%+0,46%
Februar+0,33%-1,79%-2,52%+0,11%+0,46%
März+1,33%-0,29%-2,87%-0,80%-11,06%
April-0,43%+0,46%-1,18%-0,12%+4,74%
Mai+0,99%-1,26%0,00%+0,58%+2,45%
Juni+1,11%+1,09%-4,48%-0,12%+2,75%
Juli+1,20%+0,03%-1,56%-2,31%+2,21%
August+1,24%-1,82%-0,16%+1,77%+1,59%
September - -0,39%-2,71%-3,25%-1,01%
Oktober - -1,11%-4,75%-6,83%+1,02%
November - +4,50%+3,78%-0,77%+1,23%
Dezember - +2,05%+2,28%+0,43%+2,33%
Gesamt+6,51%+4,71%-15,49%-11,82%+6,45%



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