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Aktuelle Daten Allianz Euro Credit SRI

NAV am 19.08.2024 105,97 EUR
Änderung (%) +0,19 (+0,18%)

Stammdaten Allianz Euro Credit SRI

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 02.02.2015
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 2.469,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,14% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Laetitia Talavera-Dausse & Solène Giraud & Carl Pappo
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 19.08.2024

Allianz Euro Credit SRI - AT - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU1145633407 | WKN: A12FR7 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 105,97 EUR am 19.08.2024

Chart

Kennzahlen Allianz Euro Credit SRI - AT - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,94% +3,65% +9,37% -10,64% -5,66% - +5,97%
Volatilität +2,86% +2,83% +3,14% +4,49% +4,75% - +3,75%
Sharpe Ratio +2,85 +1,38 +1,87 -1,61 -0,99 - -0,78
Bester Monat - +1,73% +3,12% +5,31% +5,31% +5,31% +5,31%
Schl. Monat - -0,77% -0,77% -6,88% -10,01% -10,01% -10,01%
Max. Verlust -0,59% -1,11% -1,62% -24,34% -24,47% - -24,47%

Monatsperformance Allianz Euro Credit SRI - AT - EUR

20242023202220212020
Januar+0,43%+3,14%-1,80%-0,30%+1,21%
Februar-0,77%-0,93%-4,50%-0,69%-0,20%
März+1,73%-1,37%-1,07%-0,03%-10,01%
April-0,58%+1,26%-3,50%+0,44%+5,09%
Mai+0,06%+0,14%-2,15%-0,28%+0,95%
Juni+0,65%-0,24%-6,88%+0,59%+2,04%
Juli+1,62%+1,65%+5,31%+1,14%+1,96%
August+0,29%-0,15%-2,89%-0,14%+0,43%
September - -0,63%-5,36%-0,81%+0,34%
Oktober - +0,12%-0,58%-0,82%+0,73%
November - +2,57%+4,59%-0,59%+2,13%
Dezember - +3,12%-1,30%+0,36%+0,48%
Gesamt+3,45%+8,89%-18,97%-1,14%+4,51%


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