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Aktuelle Daten AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI

NAV am 26.09.2024 10.489,01 EUR
Änderung (%) +1,09 (+0,01%)

Stammdaten AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 25.01.2016
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 54.318,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,08% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Dutrey Stéphane
Verwahrstelle CACEIS BANK
Stand vom 26.09.2024

Amundi Euro Liquidity SRI I2 EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: FR0013095312 | WKN: A2ADPH 
KAG: Amundi AM (FR)
NAV: 10.489,01 EUR am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen Amundi Euro Liquidity SRI I2 EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,32% +2,00% +4,11% +6,41% - - +5,90%
Volatilität +0,18% +0,19% +0,20% +0,20% - - +0,19%
Sharpe Ratio +2,43 +3,12 +3,57 -6,62 - - -10,51
Bester Monat - +0,37% +0,38% +0,38% - - +0,38%
Schl. Monat - +0,29% +0,29% -0,06% - - -0,06%
Max. Verlust +0,00% +0,00% +0,00% -0,47% - - -0,95%

Monatsperformance Amundi Euro Liquidity SRI I2 EUR

20242023202220212020
Januar+0,38%+0,19%-0,05%-0,04% -
Februar+0,33%+0,19%-0,05%-0,04% -
März+0,31%+0,22%-0,06%-0,05% -
April+0,37%+0,23%-0,04%-0,04% -
Mai+0,35%+0,30%-0,05%-0,04% -
Juni+0,30%+0,27%-0,04%-0,04% -
Juli+0,36%+0,31%-0,03%-0,04% -
August+0,30%+0,33%+0,00%-0,05% -
September+0,29%+0,30%+0,03%-0,04% -
Oktober - +0,36%+0,05%-0,04%-0,03%
November - +0,35%+0,13%-0,05%-0,03%
Dezember - +0,32%+0,14%-0,05%-0,03%
Gesamt+3,03%+3,42%+0,03%-0,52%-0,09%


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