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Aktuelle Daten Anlagestruktur 1

NAV am 22.08.2024 151,48 EUR
Änderung (%) +0,07 (+0,05%)

Stammdaten Anlagestruktur 1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 28.01.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,31 EUR
Ausschüttungsdatum 15.04.2024
Fondsvolumen 158,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,44% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 22.08.2024

Anlagestruktur 1 - A - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0988484951 | WKN: A1W7WH 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 151,48 EUR am 22.08.2024

Chart

Kennzahlen Anlagestruktur 1 - A - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,30% +6,08% +12,00% +6,21% +21,81% +50,92% +60,81%
Volatilität +11,98% +7,21% +6,60% +7,97% +9,05% +8,11% +7,95%
Sharpe Ratio +0,01 +1,25 +1,28 -0,19 +0,05 +0,08 +0,13
Bester Monat - +3,37% +3,55% +4,53% +5,99% +7,49% +7,49%
Schl. Monat - -0,43% -2,03% -4,77% -7,80% -7,80% -7,80%
Max. Verlust -3,39% -3,94% -4,12% -11,70% -20,62% -20,62% -20,62%

Monatsperformance Anlagestruktur 1 - A - EUR

20242023202220212020
Januar+0,49%+2,48%-0,73%+0,64%+0,86%
Februar+0,23%-1,87%-1,37%+0,25%-3,69%
März+3,37%+0,89%+1,26%+2,17%-7,80%
April+0,58%+0,10%+0,12%+0,91%+5,99%
Mai+1,04%+0,72%-1,56%+1,21%+0,40%
Juni+1,65%-0,59%-4,74%+1,45%+1,97%
Juli-0,43%+1,74%+4,53%+0,87%+1,69%
August-0,35%-0,76%-1,97%+0,91%+2,00%
September - -1,14%-4,77%-1,31%-1,96%
Oktober - -2,03%+0,09%+1,56%-1,22%
November - +3,55%+3,17%-0,07%+3,47%
Dezember - +2,44%-2,78%+2,22%+1,18%
Gesamt+6,72%+5,48%-8,81%+11,30%+2,20%


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