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Aktuelle Daten Banken Fokus Basel III

NAV am 20.08.2024 55,42 EUR
Änderung (%) -0,01 (-0,02%)

Stammdaten Banken Fokus Basel III

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 23.05.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,90 EUR
Ausschüttungsdatum 17.06.2024
Fondsvolumen 11,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,13% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Stand vom 30.06.2023

Banken Fokus Basel III

MVD-Fonds RatingEDA
82

ISIN: DE000A0RHEX1 | WKN: A0RHEX 
KAG: WARBURG INVEST KAG
NAV: 55,42 EUR am 20.08.2024

Chart

Kennzahlen Banken Fokus Basel III

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,58% +5,88% +12,03% +16,27% +32,60% +45,36% +77,73%
Volatilität +2,46% +2,38% +2,65% +6,30% +9,13% +7,54% +7,82%
Sharpe Ratio +1,62 +3,60 +3,21 +0,25 +0,25 +0,03 +0,11
Bester Monat - +2,20% +2,84% +3,81% +8,76% +8,76% +14,84%
Schl. Monat - -0,97% -0,97% -7,42% -24,26% -24,26% -24,26%
Max. Verlust -0,63% -1,23% -1,49% -10,40% -33,51% -33,51% -33,51%

Monatsperformance Banken Fokus Basel III

20242023202220212020
Januar+1,80%+3,81%-1,17%-0,16%+2,86%
Februar-0,97%+1,31%-1,87%+2,42%-1,96%
März+2,20%-7,42%-0,64%+0,18%-24,26%
April-0,48%+2,03%+0,20%+1,35%+6,08%
Mai+1,88%+2,77%-0,72%+0,53%+4,95%
Juni+0,19%+1,68%-3,57%+0,49%+8,76%
Juli+1,54%+2,11%-0,41%+0,06%+1,18%
August+0,36%+0,44%+0,35%+0,69%+2,16%
September - -0,20%-2,17%-0,08%-1,27%
Oktober - -0,06%+2,86%-0,43%-0,30%
November - +2,84%+3,38%-0,87%+5,92%
Dezember - +1,99%+1,55%+1,90%+0,20%
Gesamt+6,66%+11,38%-2,41%+6,20%-0,13%


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