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Aktuelle Daten Bantleon Reserve

NAV am 26.09.2024 86,51 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,02%)

Stammdaten Bantleon Reserve

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 16.06.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,82 EUR
Ausschüttungsdatum 08.12.2023
Fondsvolumen 85,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,16% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 26.09.2024

Bantleon Reserve IA EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0371477885 | WKN: A0Q4K1 
KAG: BANTLEON Invest AG
NAV: 86,51 EUR am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen Bantleon Reserve IA EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,57% +2,52% +4,94% +3,01% +2,39% +2,56% +13,63%
Volatilität +0,71% +0,77% +0,90% +1,03% +0,86% +0,64% +0,57%
Sharpe Ratio +5,00 +2,23 +1,76 -2,29 -3,33 -4,86 -4,54
Bester Monat - +0,72% +0,86% +0,86% +0,86% +0,86% +0,86%
Schl. Monat - -0,02% -0,27% -0,95% -1,24% -1,24% -1,24%
Max. Verlust -0,07% -0,17% -0,38% -3,98% -4,58% -4,71% -4,71%

Monatsperformance Bantleon Reserve IA EUR

20242023202220212020
Januar+0,24%+0,43%-0,19%+0,02%+0,11%
Februar-0,27%-0,27%-0,50%-0,19%-0,05%
März+0,48%+0,50%-0,42%+0,05%-1,24%
April-0,02%+0,26%-0,51%-0,05%+0,28%
Mai+0,28%+0,17%-0,20%-0,01%+0,12%
Juni+0,47%-0,10%-0,73%+0,01%+0,28%
Juli+0,72%+0,51%+0,62%+0,04%+0,18%
August+0,42%+0,35%-0,95%-0,08%+0,02%
September+0,53%+0,02%-0,67%-0,12%+0,06%
Oktober - +0,44%-0,02%-0,25%+0,13%
November - +0,65%+0,43%+0,01%+0,04%
Dezember - +0,86%-0,24%-0,02%-0,07%
Gesamt+2,88%+3,88%-3,34%-0,59%-0,15%



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