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Aktuelle Daten CPR Invest - Dynamic

NAV am 26.09.2024 1.302,24 EUR
Änderung (%) +8,46 (+0,65%)

Stammdaten CPR Invest - Dynamic

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 27.03.2015
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 46,83 EUR
Ausschüttungsdatum 06.12.2022
Fondsvolumen 111,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,88% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Malik Haddouk, Samir Saadi, Cyrille Geneslay
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand vom 26.09.2024

CPR Invest - Dynamic - A EUR - Dist

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1203019853 | WKN: A2H9QD 
KAG: CPR Asset Management
NAV: 1.302,24 EUR am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen CPR Invest - Dynamic - A EUR - Dist

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,51% +4,20% +19,50% +14,10% +46,02% +81,57% +310,20%
Volatilität +10,07% +10,60% +9,69% +11,67% +13,53% +12,26% +14,00%
Sharpe Ratio +1,58 +0,49 +1,67 +0,10 +0,33 +0,23 +0,16
Bester Monat - +3,01% +5,83% +6,80% +8,33% +8,33% +39,20%
Schl. Monat - -3,16% -3,16% -6,47% -11,37% -11,37% -13,33%
Max. Verlust -3,35% -7,55% -7,55% -15,70% -25,75% -25,75% -55,73%

Monatsperformance CPR Invest - Dynamic - A EUR - Dist

20242023202220212020
Januar+1,72%+4,83%-2,92%-0,81%-0,52%
Februar+3,26%-0,99%-2,83%+2,04%-4,12%
März+2,71%+0,11%+2,40%+4,76%-11,37%
April-3,16%-0,15%-3,14%+1,72%+8,33%
Mai+2,50%+1,40%-1,05%-0,05%+2,98%
Juni+3,01%+2,88%-5,76%+3,06%+1,59%
Juli+0,47%+0,98%+6,80%+1,44%+1,60%
August-0,04%-0,70%-1,62%+2,38%+4,59%
September+0,56%-2,60%-6,30%-1,98%-2,58%
Oktober - -2,52%+4,12%+4,29%-1,35%
November - +5,83%+2,70%+0,19%+8,10%
Dezember - +3,80%-6,47%+2,35%+1,76%
Gesamt+11,40%+13,19%-14,09%+20,95%+7,63%


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