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Aktuelle Daten CompAM FUND: Efficient Emerging Equities

NAV am 26.09.2024 1.263,73 EUR
Änderung (%) +45,73 (+3,75%)

Stammdaten CompAM FUND: Efficient Emerging Equities

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 17.04.2015
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 23,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,18% p.a.
Mind. Investment 2.500.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Compass Asset Management SA
Verwahrstelle Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Stand vom 26.09.2024

CompAM FUND: Efficient Emerging Equities M (EUR)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1190404936 | WKN: WAY002 
KAG: Waystone M.Co.(Lux)
NAV: 1.263,73 EUR am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen CompAM FUND: Efficient Emerging Equities M (EUR)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +7,66% +10,99% +15,67% -12,77% +9,93% - +26,37%
Volatilität +21,28% +17,45% +16,59% +18,65% +18,59% - +16,30%
Sharpe Ratio +6,35 +1,13 +0,74 -0,42 -0,08 - -0,05
Bester Monat - +6,99% +7,83% +13,93% +13,93% +13,93% +13,93%
Schl. Monat - -2,62% -4,38% -11,39% -11,61% -11,61% -11,61%
Max. Verlust -3,95% -9,23% -9,23% -34,21% -37,70% - -37,70%

Monatsperformance CompAM FUND: Efficient Emerging Equities M (EUR)

20242023202220212020
Januar-3,21%+8,50%-5,08%+4,75%-1,94%
Februar+7,83%-5,74%-2,56%+0,30%-2,59%
März+0,62%+2,32%-2,41%+1,36%-11,61%
April+3,31%-5,83%-1,41%-0,72%+8,14%
Mai-0,63%-1,73%-0,64%+0,78%-2,05%
Juni+3,74%+0,87%-4,31%+2,64%+6,35%
Juli-0,42%+6,85%+3,54%-6,38%+3,87%
August-2,62%-4,53%-0,45%+2,07%+3,29%
September+6,99%-2,23%-11,39%-3,32%+2,00%
Oktober - -4,38%-6,21%+2,18%+1,83%
November - +0,32%+13,93%-1,98%+5,07%
Dezember - +2,80%-3,54%-1,72%+4,51%
Gesamt+16,03%-3,93%-20,35%-0,55%+16,38%


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