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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 19.08.2024 199,99 USD
Änderung (%) +0,07 (+0,04%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 9,02 USD
Ausschüttungsdatum 08.03.2024
Fondsvolumen 549,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,36% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 28.06.2024

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 199,99 USD am 19.08.2024

Chart

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,45% +3,04% +6,41% +11,78% +13,81% +22,89% +133,00%
Volatilität +0,23% +0,20% +0,20% +0,34% +0,79% +0,57% +0,41%
Sharpe Ratio +8,11 +13,02 +14,41 +0,66 -1,19 -2,57 -2,09
Bester Monat - +0,57% +0,60% +0,80% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - +0,27% +0,27% -0,49% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust -0,02% -0,02% -0,02% -0,93% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

20242023202220212020
Januar+0,60%+0,80%+0,01%+0,11%+0,28%
Februar+0,57%+0,59%-0,15%+0,07%+0,11%
März+0,53%+0,08%-0,17%+0,01%-4,47%
April+0,49%+0,62%-0,01%+0,06%+1,78%
Mai+0,55%+0,55%-0,04%+0,07%+0,92%
Juni+0,40%+0,58%-0,49%+0,03%+0,78%
Juli+0,54%+0,51%+0,15%+0,02%+0,43%
August+0,27%+0,52%+0,40%+0,04%+0,26%
September - +0,51%+0,14%+0,02%+0,06%
Oktober - +0,43%+0,11%+0,01%+0,14%
November - +0,59%+0,48%-0,05%+0,22%
Dezember - +0,55%+0,47%-0,01%+0,08%
Gesamt+4,02%+6,52%+0,90%+0,38%+0,46%



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