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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Davis Global Fund

NAV am 26.09.2024 57,05 USD
Änderung (%) +1,95 (+3,54%)

Stammdaten Davis Global Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 07.04.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 5,75%
Laufende Kosten 2,05% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Danton G. Goei
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom -

Davis Global Fund A

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0067889476 | WKN: 974261 
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 57,05 USD am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen Davis Global Fund A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +10,22% +16,57% +34,71% +15,53% +54,65% +91,96% +505,63%
Volatilität +18,16% +14,56% +14,60% +19,82% +21,65% +19,11% +19,38%
Sharpe Ratio +11,62 +2,21 +2,15 +0,08 +0,27 +0,18 +0,15
Bester Monat - +8,63% +8,63% +15,10% +15,10% +15,10% +15,10%
Schl. Monat - -1,59% -4,82% -10,37% -17,47% -17,47% -17,47%
Max. Verlust -3,62% -10,99% -10,99% -34,19% -41,46% -41,46% -59,85%

Monatsperformance Davis Global Fund A

20242023202220212020
Januar-1,93%+11,89%+0,80%+3,11%-2,01%
Februar+6,30%-4,11%-5,71%+5,95%-5,47%
März+4,81%-2,58%-3,29%-0,13%-17,47%
April+0,68%+2,41%-7,71%+4,30%+12,29%
Mai+2,95%-2,21%+1,42%-1,58%+4,72%
Juni-1,59%+8,17%-4,74%-1,43%+4,43%
Juli+0,79%+6,28%+2,12%-9,48%+6,08%
August+2,46%-6,31%-1,84%-0,04%+8,09%
September+8,63%-4,82%-10,37%-4,83%-4,46%
Oktober - -3,54%+0,63%+4,66%+2,57%
November - +5,37%+15,10%-5,91%+11,27%
Dezember - +5,19%-1,39%-0,02%+4,49%
Gesamt+25,03%+14,73%-15,90%-6,40%+22,64%


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