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Aktuelle Daten EdR SICAV - Financial Bonds

NAV am 26.09.2024 158,55 EUR
Änderung (%) +0,18 (+0,11%)

Stammdaten EdR SICAV - Financial Bonds

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 04.04.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.956,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 1,20% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Julien de SAUSSURE, Benjamine NICKLAUS, Miguel RAMINHOS
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (France)
Stand vom 26.09.2024

EdR SICAV - Financial Bonds A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
82

ISIN: FR0011034495 | WKN: A1H9QW 
KAG: E.d.Roth. AM (FR)
NAV: 158,55 EUR am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen EdR SICAV - Financial Bonds A EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,03% +4,38% +13,44% +1,80% +9,01% +28,74% +58,55%
Volatilität +1,33% +2,10% +2,68% +5,59% +7,05% +5,51% +6,21%
Sharpe Ratio +7,16 +2,63 +3,77 -0,49 -0,23 -0,14 +0,02
Bester Monat - +1,75% +3,17% +3,54% +6,81% +6,81% +9,15%
Schl. Monat - -0,48% -0,48% -5,38% -11,97% -11,97% -11,97%
Max. Verlust -0,08% -1,08% -1,14% -18,39% -21,60% -21,60% -25,26%

Monatsperformance EdR SICAV - Financial Bonds A EUR

20242023202220212020
Januar+0,79%+2,90%-1,59%-0,21%+0,71%
Februar-0,09%-0,97%-3,39%+0,17%-1,62%
März+1,66%-4,25%+0,24%+0,67%-11,97%
April-0,48%+0,96%-2,71%+0,71%+6,81%
Mai+1,12%+1,04%-0,34%+0,06%+1,68%
Juni+0,10%+0,59%-5,10%+0,57%+1,25%
Juli+1,75%+2,04%+3,54%+0,44%+1,24%
August+0,72%-0,20%-2,06%+0,29%+1,61%
September+0,91%-0,37%-5,38%-0,24%-0,33%
Oktober - +0,22%+2,28%-0,63%+0,08%
November - +3,10%+3,21%-0,91%+3,32%
Dezember - +3,17%-0,01%+0,97%+0,75%
Gesamt+6,65%+8,29%-11,19%+1,89%+2,44%


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