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Aktuelle Daten FU Fonds - Multi Asset Fonds

NAV am 21.08.2024 275,15 EUR
Änderung (%) +0,70 (+0,26%)

Stammdaten FU Fonds - Multi Asset Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 02.10.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,40 EUR
Ausschüttungsdatum 02.11.2023
Fondsvolumen 106,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,35% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Heemann Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 21.08.2024

FU Fonds - Multi Asset Fonds P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0368998240 | WKN: A0Q5MD 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 275,15 EUR am 21.08.2024

Chart

Kennzahlen FU Fonds - Multi Asset Fonds P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,72% +6,21% +19,70% -1,55% +36,05% +109,13% +189,61%
Volatilität +20,00% +14,57% +12,93% +12,24% +13,82% +11,99% +12,64%
Sharpe Ratio +0,29 +0,64 +1,25 -0,33 +0,20 +0,34 +0,27
Bester Monat - +5,73% +6,05% +7,62% +7,62% +7,62% +9,26%
Schl. Monat - -3,44% -4,53% -13,26% -13,26% -13,26% -13,26%
Max. Verlust -6,86% -10,26% -10,26% -27,50% -27,50% -27,50% -27,50%

Monatsperformance FU Fonds - Multi Asset Fonds P

20242023202220212020
Januar+6,05%+1,26%-13,26%+3,31%+3,15%
Februar+5,73%-1,77%-2,54%-0,04%-4,55%
März+2,37%+1,85%+0,38%+1,04%-5,39%
April-3,16%-1,18%+2,41%+2,85%+1,28%
Mai+4,03%+2,68%-2,92%+0,66%+1,70%
Juni+2,48%+1,11%-2,71%+3,53%+3,71%
Juli-3,44%+1,03%+1,85%+3,70%+2,56%
August+1,75%-1,37%+0,60%+3,68%+4,81%
September - -4,53%+0,82%-5,14%-2,43%
Oktober - -1,91%+0,44%+7,62%-0,26%
November - +4,95%-4,44%+3,81%+5,62%
Dezember - +2,03%-5,23%-1,71%+1,22%
Gesamt+16,43%+3,86%-22,88%+25,25%+11,28%


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