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Aktuelle Daten Focused SICAV - World Bank Bond(USD)

NAV am 16.08.2024 110,97 USD
Änderung (%) -0,25 (-0,22%)

Stammdaten Focused SICAV - World Bank Bond(USD)

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 9
Erstausgabe 13.02.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.029,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,13% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 16.08.2024

Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD)F

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU1739534615 | WKN: A2JBX7 
KAG: UBS Fund M. (LU)
NAV: 110,97 USD am 16.08.2024

Chart

Kennzahlen Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD)F

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,22% +3,72% +6,58% +0,53% +4,35% - +8,09%
Volatilität +3,07% +2,46% +2,73% +3,13% +2,63% - +2,57%
Sharpe Ratio +3,85 +1,64 +1,11 -1,08 -1,03 - -0,83
Bester Monat - +1,53% +1,53% +2,10% +2,10% - +2,10%
Schl. Monat - -0,76% -0,76% -1,97% -1,97% - -1,97%
Max. Verlust -0,45% -0,99% -1,27% -8,43% -8,76% - -8,76%

Monatsperformance Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD)F

20242023202220212020
Januar+0,36%+1,17%-0,98%+0,02%+0,93%
Februar-0,66%-1,20%-0,50%-0,51%+1,08%
März+0,39%+2,10%-1,97%-0,20%+1,19%
April-0,76%+0,37%-0,90%+0,17%+0,39%
Mai+0,91%-0,51%+0,62%+0,22%+0,18%
Juni+0,71%-0,78%-0,64%-0,22%+0,23%
Juli+1,53%+0,25%+0,63%+0,40%-0,10%
August+0,70%+0,36%-1,38%-0,05%-0,06%
September - -0,38%-1,64%-0,34%+0,04%
Oktober - +0,11%-0,19%-0,58%-0,24%
November - +1,52%+1,19%+0,01%+0,25%
Dezember - +1,45%-0,10%-0,26%0,00%
Gesamt+3,20%+4,49%-5,75%-1,34%+3,95%


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