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Aktuelle Daten Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund

NAV am 27.09.2024 64,09 EUR
Änderung (%) +0,07 (+0,10%)

Stammdaten Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 02.11.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,94% p.a.
Mind. Investment 5.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Terry Smith
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Stand vom -

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Euro I Class Shares

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0690374029 | WKN: A1KBZ0 
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 64,09 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Euro I Class Shares

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,33% +0,99% +18,01% +12,42% +55,90% +261,06% +540,89%
Volatilität +8,36% +13,18% +11,71% +15,70% +16,37% +14,92% +13,84%
Sharpe Ratio +3,33 -0,10 +1,25 +0,04 +0,36 +0,69 +0,88
Bester Monat - +3,29% +5,15% +9,56% +10,07% +10,88% +10,88%
Schl. Monat - -2,83% -3,00% -8,11% -8,11% -8,11% -8,11%
Max. Verlust -2,31% -7,22% -7,22% -22,37% -26,92% -26,92% -26,92%

Monatsperformance Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Euro I Class Shares

20242023202220212020
Januar+4,57%+1,95%-8,11%-0,70%+3,50%
Februar+4,26%+1,83%-4,40%+2,64%-7,82%
März+2,19%+3,40%+2,82%+4,33%-7,23%
April-2,21%+2,84%-0,83%+3,60%+10,07%
Mai-0,13%-1,69%-5,39%+0,53%+3,11%
Juni+3,29%+2,29%-3,70%+5,87%-1,07%
Juli-2,83%+1,05%+9,56%+3,54%+2,02%
August+1,89%-0,72%-2,80%+0,94%+4,93%
September+0,43%-2,78%-6,82%-3,47%-1,04%
Oktober - -3,00%+2,51%+2,18%-1,02%
November - +5,15%+0,99%+2,63%+5,02%
Dezember - +2,83%-1,25%+4,08%+1,31%
Gesamt+11,75%+13,56%-17,21%+29,11%+10,87%


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