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Aktuelle Daten M&G (Lux) North American Value Fund

NAV am 27.09.2024 25,98 USD
Änderung (%) +0,07 (+0,25%)

Stammdaten M&G (Lux) North American Value Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Nordamerika
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 09.11.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 69,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,72% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Daniel White
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 27.09.2024

M&G(Lux)North Am.Val.Fd.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
66

ISIN: LU1670627097 | WKN: A2JQ83 
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 25,98 USD am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen M&G(Lux)North Am.Val.Fd.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,20% +5,33% +24,53% +27,92% +60,13% +110,45% +159,76%
Volatilität +10,65% +13,44% +12,61% +15,46% +18,44% +16,04% +22,09%
Sharpe Ratio +3,90 +0,56 +1,68 +0,34 +0,35 +0,27 +0,10
Bester Monat - +6,10% +7,70% +9,33% +15,74% +15,74% +20,20%
Schl. Monat - -3,06% -5,84% -10,38% -15,22% -15,22% -21,16%
Max. Verlust -3,66% -6,72% -6,72% -20,58% -36,08% -36,85% -71,26%

Monatsperformance M&G(Lux)North Am.Val.Fd.A USD

20242023202220212020
Januar+0,49%+4,62%-1,95%+1,90%-2,11%
Februar+2,27%-1,13%+0,04%+5,61%-9,63%
März+6,10%-0,64%+5,22%+7,10%-15,22%
April-3,06%+1,80%-4,86%+3,13%+12,87%
Mai+0,40%-1,44%+1,45%+2,11%-1,01%
Juni+1,43%+5,33%-10,38%-2,76%-2,51%
Juli+1,90%+3,90%+4,63%+1,63%+5,08%
August+0,96%-2,54%-2,83%+0,81%+2,90%
September+2,76%-3,43%-7,92%-2,81%-3,97%
Oktober - -5,84%+9,33%+1,96%-0,48%
November - +7,70%+4,29%-2,21%+15,74%
Dezember - +6,90%-2,01%+4,63%+1,65%
Gesamt+13,80%+15,14%-6,62%+22,60%-0,68%


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