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Aktuelle Daten Muzinich European Credit Alpha Fund

NAV am 26.09.2024 130,43 EUR
Änderung (%) -0,04 (-0,03%)

Stammdaten Muzinich European Credit Alpha Fund

Kategorie Alternative Investments
Subkategorie AI Hedgefonds Single Strategy
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 02.11.2017
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 326,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,58% p.a.
Mind. Investment 100.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Thomas Samson, Jamie Cane
Verwahrstelle State Street Cust.Serv.(IE) Ltd.
Stand vom 26.09.2024

Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: IE00BF4K8391 | WKN: A2H62X 
KAG: Muzinich & Co. (IE)
NAV: 130,43 EUR am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,51% +3,94% +11,65% +8,06% +21,55% - +29,36%
Volatilität +0,98% +2,01% +2,20% +3,31% +4,68% - +4,16%
Sharpe Ratio +3,09 +2,29 +3,77 -0,22 +0,13 - +0,14
Bester Monat - +1,07% +2,78% +4,51% +5,31% - +5,31%
Schl. Monat - +0,04% -0,02% -5,44% -10,35% - -10,35%
Max. Verlust -0,19% -0,80% -0,80% -12,04% -15,52% - -15,52%

Monatsperformance Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units

20242023202220212020
Januar+1,10%+2,91%-1,19%+0,41%+1,15%
Februar-0,02%-0,31%-2,29%+0,43%-0,87%
März+0,49%-1,35%+0,11%+0,33%-10,35%
April+0,04%+0,09%-2,53%+0,79%+5,31%
Mai+0,91%+0,39%-0,91%+0,26%+2,23%
Juni+0,64%+0,72%-5,44%+0,44%+1,88%
Juli+1,07%+1,61%+4,51%+0,23%+1,94%
August+0,82%+0,11%-0,29%+0,25%+1,21%
September+0,37%+0,39%-3,35%-0,03%-0,47%
Oktober - +0,30%+1,13%-0,32%+0,53%
November - +2,69%+3,24%-0,31%+3,66%
Dezember - +2,78%-0,28%+0,69%+0,84%
Gesamt+5,55%+10,72%-7,44%+3,21%+6,39%


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