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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund

NAV am 26.09.2024 14,44 USD
Änderung (%) +0,02 (+0,14%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.04.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,13 USD
Ausschüttungsdatum 30.08.2024
Fondsvolumen 37,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,02% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Werner Gey van Pittius, Thys Louw
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 26.09.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc2 USD

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0611396218 | WKN: A1JJQ2 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 14,44 USD am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc2 USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,10% +7,67% +26,03% -1,95% +5,14% +27,25% +54,41%
Volatilität +3,04% +5,66% +7,27% +9,75% +9,97% +7,80% +7,16%
Sharpe Ratio +8,38 +2,20 +3,12 -0,41 -0,24 -0,12 -0,01
Bester Monat - +3,18% +8,33% +11,63% +11,63% +11,63% +11,63%
Schl. Monat - -2,00% -3,26% -9,79% -16,64% -16,64% -16,64%
Max. Verlust -0,35% -3,16% -3,49% -34,65% -36,73% -36,73% -36,73%

Monatsperformance Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc2 USD

20242023202220212020
Januar-1,27%+4,40%-3,03%-1,03%+1,40%
Februar+2,01%-3,17%-6,35%-2,17%-1,52%
März+3,18%-0,46%+0,63%-2,10%-16,64%
April-2,00%-0,36%-7,39%+2,33%+2,55%
Mai+1,83%-0,01%-0,34%+1,15%+8,69%
Juni-0,10%+4,23%-9,79%+0,49%+3,70%
Juli+2,58%+3,09%+1,76%+0,21%+4,03%
August+2,94%-2,75%-1,00%+2,20%+0,82%
September+2,05%-3,26%-9,47%-3,20%-1,82%
Oktober - -0,75%+0,90%-0,41%-0,31%
November - +8,33%+11,63%-3,60%+4,93%
Dezember - +5,75%+0,02%+1,87%+2,70%
Gesamt+11,64%+15,23%-21,82%-4,41%+6,44%


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