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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten PRIME VALUES Income

NAV am 27.09.2024 131,61 EUR
Änderung (%) +0,25 (+0,19%)

Stammdaten PRIME VALUES Income

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 28.12.1995
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,40 EUR
Ausschüttungsdatum 15.02.2024
Fondsvolumen 73,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,90% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Arete Ethik Invest AG
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Stand vom 27.09.2024

PRIME VALUES Income A (EUR)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000973029 | WKN: 97302 
KAG: Gutmann KAG
NAV: 131,61 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen PRIME VALUES Income A (EUR)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,36% +1,93% +9,23% -2,91% +1,23% +5,85% +167,17%
Volatilität +3,38% +4,11% +4,13% +4,15% +4,27% +4,09% +4,65%
Sharpe Ratio +4,09 +0,12 +1,42 -1,04 -0,73 -0,68 +0,03
Bester Monat - +1,32% +3,61% +3,61% +3,61% +3,61% +7,77%
Schl. Monat - -1,40% -2,34% -2,71% -7,72% -7,72% -7,72%
Max. Verlust -0,44% -2,34% -2,34% -14,02% -14,02% -14,02% -15,32%

Monatsperformance PRIME VALUES Income A (EUR)

20242023202220212020
Januar-0,20%+1,11%-2,71%+1,20%+1,10%
Februar+0,57%-0,37%-2,05%-1,19%-0,79%
März+1,32%-0,11%-0,89%+0,90%-7,72%
April-1,40%+0,24%-0,87%+0,59%+2,74%
Mai+0,16%+0,56%-1,36%-0,12%+0,34%
Juni+0,82%+0,10%-2,43%+0,59%+0,69%
Juli+0,23%+0,44%+2,61%+0,71%+0,89%
August+0,60%-0,70%-1,37%+1,07%+0,33%
September+1,18%-2,34%-2,67%-1,56%+0,14%
Oktober - -0,69%+1,00%+0,63%-0,60%
November - +3,61%+0,60%+1,08%+2,06%
Dezember - +3,30%-2,00%+0,30%+0,75%
Gesamt+3,30%+5,12%-11,62%+4,24%-0,46%


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