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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten PremiumMandat Balance

NAV am 27.09.2024 149,48 EUR
Änderung (%) +0,72 (+0,48%)

Stammdaten PremiumMandat Balance

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 20.02.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,19 EUR
Ausschüttungsdatum 15.07.2024
Fondsvolumen 210,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Marcus Stahlhacke
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 27.09.2024

PremiumMandat Balance - C - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: LU0268208047 | WKN: A0LBPA 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 149,48 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen PremiumMandat Balance - C - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,02% +4,66% +17,20% +11,71% +19,13% +42,60% +73,42%
Volatilität +5,70% +7,88% +7,08% +6,54% +6,27% +6,34% +7,02%
Sharpe Ratio +4,07 +0,78 +1,96 +0,06 +0,03 +0,04 -0,02
Bester Monat - +3,60% +5,12% +5,12% +5,12% +5,38% +5,38%
Schl. Monat - -1,09% -2,83% -4,41% -8,25% -8,25% -13,41%
Max. Verlust -2,00% -4,96% -4,96% -13,21% -16,02% -16,02% -32,12%

Monatsperformance PremiumMandat Balance - C - EUR

20242023202220212020
Januar+2,28%+2,72%-4,41%+0,94%+1,60%
Februar+0,75%-0,51%-1,78%+1,11%-4,59%
März+3,60%-0,33%+1,73%+2,84%-8,25%
April-1,09%+0,50%-1,09%+1,86%+1,51%
Mai+0,98%+1,56%-0,98%+0,48%-0,10%
Juni+1,44%+1,47%-3,59%+2,04%-0,01%
Juli+0,41%+1,93%+1,10%+1,78%+0,03%
August+0,83%-0,68%-0,77%+1,91%+0,50%
September+1,51%-1,47%-3,40%-1,31%+0,24%
Oktober - -2,83%+0,48%+2,00%-0,27%
November - +5,12%+0,83%+0,56%+0,42%
Dezember - +3,53%-1,47%+2,03%+0,70%
Gesamt+11,16%+11,28%-12,75%+17,43%-8,35%


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