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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten S3

NAV am 30.09.2024 134,25 EUR
Änderung (%) +0,06 (+0,04%)

Stammdaten S3

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 02.10.2002
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 7,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,18% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Stand vom 30.09.2024

S3 T

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: AT0000664792 | WKN: 66479 
KAG: Macquarie IM(AT) KAG
NAV: 134,25 EUR am 30.09.2024

Chart

Kennzahlen S3 T

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,50% +2,21% +4,17% -1,00% -2,51% +0,30% +51,55%
Volatilität +0,53% +0,52% +0,64% +1,77% +1,59% +1,38% +1,71%
Sharpe Ratio +5,11 +2,22 +1,33 -2,08 -2,43 -2,40 -0,84
Bester Monat - +0,54% +0,71% +1,14% +1,14% +1,14% +2,85%
Schl. Monat - +0,14% -0,08% -1,44% -1,44% -1,69% -1,72%
Max. Verlust -0,04% -0,10% -0,24% -6,55% -7,88% -8,11% -8,11%

Monatsperformance S3 T

20242023202220212020
Januar-0,02%+0,17%-0,32%-0,20%+0,01%
Februar-0,08%-0,31%-0,82%-0,48%-0,04%
März+0,36%+0,59%-0,91%+0,23%-0,86%
April+0,14%+0,04%-0,60%-0,22%-0,29%
Mai+0,20%+0,35%-0,35%-0,09%+0,32%
Juni+0,34%-0,24%-0,91%-0,06%+0,33%
Juli+0,54%+0,31%+1,14%+0,40%+0,20%
August+0,45%+0,23%-1,44%-0,08%-0,12%
September+0,50%-0,02%-1,35%-0,33%+0,22%
Oktober - +0,50%+0,20%-0,41%+0,23%
November - +0,53%+0,10%+0,41%-0,01%
Dezember - +0,71%-0,55%-0,44%-0,04%
Gesamt+2,45%+2,89%-5,68%-1,27%-0,06%


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