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Aktuelle Daten UniInstitutional Short Term Credit

NAV am 26.09.2024 47,48 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,02%)

Stammdaten UniInstitutional Short Term Credit

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.10.2003
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,48 EUR
Ausschüttungsdatum 16.11.2023
Fondsvolumen 1.080,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,66% p.a.
Mind. Investment 100.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 26.09.2024

UniInstitutional Short Term Credit

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0175818722 | WKN: 914697 
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 47,48 EUR am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen UniInstitutional Short Term Credit

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,59% +3,24% +7,50% +8,42% +9,79% +14,76% +24,96%
Volatilität +0,47% +0,45% +0,78% +1,41% +1,66% +1,20% +1,67%
Sharpe Ratio +8,25 +7,00 +5,32 -0,44 -0,88 -1,64 -1,30
Bester Monat - +0,83% +1,27% +1,53% +2,25% +2,25% +2,94%
Schl. Monat - +0,32% +0,18% -2,28% -6,16% -6,16% -10,26%
Max. Verlust -0,02% -0,08% -0,53% -6,16% -6,42% -6,42% -25,89%

Monatsperformance UniInstitutional Short Term Credit

20242023202220212020
Januar+1,27%+1,53%-0,07%+0,15%+0,22%
Februar+0,40%+0,34%-0,55%+0,26%+0,02%
März+0,61%-0,39%-0,18%+0,09%-6,16%
April+0,83%+1,12%-0,58%+0,13%+0,28%
Mai+0,45%+0,29%-1,78%+0,07%+2,25%
Juni+0,51%+0,40%-1,40%+0,09%+1,59%
Juli+0,58%+1,21%+0,07%+0,15%+0,34%
August+0,32%+0,53%+0,67%0,00%+0,29%
September+0,44%+0,18%-2,28%+0,04%+0,42%
Oktober - +0,26%+0,14%+0,02%+0,24%
November - +1,09%+1,15%+0,07%+0,56%
Dezember - +0,67%+0,37%-0,09%+0,40%
Gesamt+5,54%+7,46%-4,41%+0,98%+0,21%


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