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Aktuelle Daten Value Investment Fonds Klassik

NAV am 26.09.2024 182,11 EUR
Änderung (%) -0,28 (-0,15%)

Stammdaten Value Investment Fonds Klassik

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 14.10.1996
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 949,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,25%
Laufende Kosten 1,52% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager DDr. Peter Ladreiter, Maria Pojer, Stefan Donnerer
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 26.09.2024

Value Investment Fonds Klassik T

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: AT0000990346 | WKN: 99034 
KAG: Security KAG
NAV: 182,11 EUR am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen Value Investment Fonds Klassik T

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,49% +3,47% +13,64% -1,92% +8,98% +31,63% +188,04%
Volatilität +2,98% +4,22% +4,81% +6,81% +7,30% +5,94% +6,03%
Sharpe Ratio +0,87 +0,86 +2,14 -0,59 -0,22 -0,10 +0,08
Bester Monat - +1,90% +4,95% +4,95% +4,95% +4,95% +5,64%
Schl. Monat - -1,35% -2,56% -5,72% -9,46% -9,46% -9,46%
Max. Verlust -0,72% -2,21% -2,21% -20,60% -20,60% -20,60% -28,33%

Monatsperformance Value Investment Fonds Klassik T

20242023202220212020
Januar-0,05%+3,24%-3,11%+0,34%+0,44%
Februar+0,58%-0,85%-2,41%-0,41%-1,80%
März+1,90%+0,92%-0,51%+1,22%-9,46%
April-1,35%+0,24%-3,97%+0,92%+3,41%
Mai+0,71%+0,79%-1,39%+0,70%+1,86%
Juni+1,01%+0,97%-5,54%+0,95%+1,99%
Juli+0,75%+1,12%+4,61%+0,88%+2,27%
August+1,26%-0,76%-2,54%+0,96%+2,15%
September+0,70%-2,56%-5,72%-2,02%-0,34%
Oktober - -0,82%+2,06%+1,53%-0,47%
November - +4,95%+2,31%-1,17%+4,58%
Dezember - +4,09%-2,09%+1,27%+0,86%
Gesamt+5,61%+11,65%-17,31%+5,23%+4,86%


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