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Aktuelle Daten Value Opportunity Fund

NAV am 27.09.2024 90,27 EUR
Änderung (%) +0,81 (+0,91%)

Stammdaten Value Opportunity Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 29.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 35,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,25%
Laufende Kosten 2,48% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager NFS Capital AG
Verwahrstelle 0, 3Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 27.09.2024

Value Opportunity Fund P

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0406025261 | WKN: A0RD3R 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 90,27 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen Value Opportunity Fund P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,53% +1,92% +10,88% -6,77% +19,03% +59,71% +157,91%
Volatilität +9,05% +8,43% +7,76% +8,09% +8,62% +8,10% +9,29%
Sharpe Ratio +1,79 +0,06 +0,97 -0,70 +0,02 +0,18 +0,31
Bester Monat - +3,50% +3,50% +3,74% +4,29% +7,41% +9,34%
Schl. Monat - -0,40% -3,22% -4,82% -7,97% -7,97% -11,74%
Max. Verlust -3,51% -5,63% -5,63% -21,74% -21,74% -21,74% -28,95%

Monatsperformance Value Opportunity Fund P

20242023202220212020
Januar+0,88%-0,45%-4,81%+2,03%+2,02%
Februar+2,42%+0,65%-1,79%-1,08%-1,24%
März+3,50%-2,14%+3,74%+0,60%-7,97%
April+0,03%-0,25%+0,82%+3,97%+4,29%
Mai+0,37%-1,73%-2,23%+1,78%+1,78%
Juni-0,40%-0,65%-4,39%+0,73%+3,32%
Juli+0,12%+1,10%+1,90%-0,47%+2,20%
August+0,87%-2,10%+0,10%+2,17%+3,90%
September+0,66%-2,35%-4,82%-2,22%-0,38%
Oktober - -3,22%+1,01%+1,86%-1,38%
November - +2,55%+1,45%-1,78%+2,88%
Dezember - +2,81%-2,02%+2,37%+3,36%
Gesamt+8,71%-5,83%-10,90%+10,22%+12,81%


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