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Aktuelle Daten Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

NAV am 19.08.2024 139,39 USD
Änderung (%) +0,37 (+0,27%)

Stammdaten Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.05.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 3.039,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,39% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Stand vom 19.08.2024

Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0926439562 | WKN: A1T96B 
KAG: Vontobel AM
NAV: 139,39 USD am 19.08.2024

Chart

Kennzahlen Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,57% +10,07% +21,02% -2,29% +4,59% +34,08% +39,92%
Volatilität +4,33% +4,91% +5,81% +7,53% +9,12% +7,39% +7,34%
Sharpe Ratio +7,21 +3,62 +3,03 -0,57 -0,29 -0,08 -0,07
Bester Monat - +3,06% +6,26% +9,89% +9,89% +9,89% +9,89%
Schl. Monat - -1,89% -2,11% -8,05% -20,42% -20,42% -20,42%
Max. Verlust -0,98% -2,56% -6,02% -33,10% -33,10% -33,10% -33,10%

Monatsperformance Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD

20242023202220212020
Januar+0,37%+5,41%-3,15%-0,35%+1,52%
Februar+1,99%-2,59%-7,58%-0,90%-1,35%
März+3,06%-1,29%-0,93%-1,42%-20,42%
April-1,89%-0,28%-4,81%+2,69%+3,06%
Mai+2,16%-0,15%-0,50%+1,65%+7,84%
Juni+0,65%+3,48%-8,05%+0,75%+5,43%
Juli+2,28%+2,32%-0,70%+0,03%+2,51%
August+1,72%-1,51%+0,87%+1,78%+2,05%
September - -2,11%-6,85%-1,85%-2,70%
Oktober - -1,79%-1,03%-0,40%-1,46%
November - +6,26%+9,89%-3,07%+5,01%
Dezember - +5,67%+1,64%+1,63%+2,55%
Gesamt+10,73%+13,61%-20,35%+0,38%+0,87%


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