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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

NAV am 20.08.2024 132,69 USD
Änderung (%) +0,38 (+0,29%)

Stammdaten William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.03.2020
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 269,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,65% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Marcelo Assalin, Marco Ruijer
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Stand vom 20.08.2024

William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.R USD

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU2093693203 | WKN: A2PZV5 
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 132,69 USD am 20.08.2024

Chart

Kennzahlen William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.R USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,73% +8,96% +18,04% -1,05% - - +32,69%
Volatilität +3,88% +5,06% +6,32% +8,26% - - +7,87%
Sharpe Ratio +9,51 +3,01 +2,30 -0,47 - - +0,39
Bester Monat - +2,73% +5,96% +9,18% +9,18% - +9,18%
Schl. Monat - -2,07% -2,42% -8,22% -8,22% - -8,22%
Max. Verlust -0,77% -2,81% -5,30% -29,76% - - -29,76%

Monatsperformance William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.R USD

20242023202220212020
Januar-0,53%+4,43%-2,83%-0,93% -
Februar+1,44%-2,78%-6,37%-2,31% -
März+2,73%-0,08%+0,47%-0,90% -
April-2,07%+0,10%-5,43%+2,92%+2,91%
Mai+1,83%-0,30%-0,26%+1,25%+8,51%
Juni+0,55%+2,97%-8,22%+0,63%+5,27%
Juli+2,01%+2,56%+2,62%+0,33%+3,88%
August+2,20%-1,97%-0,37%+1,20%+1,51%
September - -2,42%-7,02%-1,57%-2,13%
Oktober - -1,48%+0,09%-0,09%-0,63%
November - +5,96%+9,18%-2,84%+5,15%
Dezember - +5,26%+0,76%+1,67%+2,73%
Gesamt+8,36%+12,38%-17,17%-0,80%+30,22%


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