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Aktuelle Daten abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund

NAV am 19.08.2024 459,10 EUR
Änderung (%) +0,05 (+0,01%)

Stammdaten abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 23.07.1990
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 3.738,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,17% p.a.
Mind. Investment 10.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Liquidity Management
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Stand vom 19.08.2024

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, A-2 Acc EUR Anteile

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0090865873 | WKN: 973498 
KAG: abrdn Inv.(LU)
NAV: 459,10 EUR am 19.08.2024

Chart

Kennzahlen abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, A-2 Acc EUR Anteile

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,31% +1,91% +3,87% +5,44% +4,38% +2,91% +56,07%
Volatilität +0,13% +0,12% +0,11% +0,14% +0,13% +0,10% +0,14%
Sharpe Ratio +1,04 +2,83 +3,03 -12,50 -20,68 -32,79 -14,40
Bester Monat - +0,33% +0,34% +0,34% +0,34% +0,34% +0,49%
Schl. Monat - +0,20% +0,20% -0,06% -0,10% -0,10% -0,10%
Max. Verlust +0,00% +0,00% -0,00% -0,60% -1,60% -3,01% -3,01%

Monatsperformance abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, A-2 Acc EUR Anteile

20242023202220212020
Januar+0,33%+0,16%-0,05%-0,05%-0,04%
Februar+0,30%+0,17%-0,05%-0,04%-0,03%
März+0,33%+0,23%-0,05%-0,05%-0,10%
April+0,32%+0,22%-0,04%-0,05%-0,01%
Mai+0,33%+0,26%-0,05%-0,05%-0,02%
Juni+0,30%+0,26%-0,05%-0,05%-0,02%
Juli+0,32%+0,28%-0,05%-0,05%-0,03%
August+0,20%+0,31%-0,02%-0,05%-0,04%
September - +0,29%+0,01%-0,05%-0,04%
Oktober - +0,33%+0,05%-0,05%-0,04%
November - +0,33%+0,11%-0,05%-0,05%
Dezember - +0,34%+0,13%-0,06%-0,05%
Gesamt+2,46%+3,23%-0,06%-0,60%-0,47%


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