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Aktuelle Daten nordIX Anleihen Defensiv

NAV am 27.09.2024 103,42 EUR
Änderung (%) -0,08 (-0,08%)

Stammdaten nordIX Anleihen Defensiv

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 08.03.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,00 EUR
Ausschüttungsdatum 28.06.2024
Fondsvolumen 110,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,70% p.a.
Mind. Investment 100.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Stand vom 26.09.2024

nordIX Anleihen Defensiv I

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: DE000A2DKRH6 | WKN: A2DKRH 
KAG: Universal-Investment
NAV: 103,42 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen nordIX Anleihen Defensiv I

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,33% +1,98% +6,86% +5,96% +8,60% - +11,14%
Volatilität +1,47% +1,46% +1,68% +2,74% +2,82% - +2,35%
Sharpe Ratio +0,41 +0,43 +2,10 -0,51 -0,60 - -0,82
Bester Monat - +0,89% +1,63% +3,49% +3,49% - +3,49%
Schl. Monat - -0,20% -0,20% -3,25% -6,43% - -6,43%
Max. Verlust -0,20% -0,80% -0,80% -9,23% -9,42% - -9,42%

Monatsperformance nordIX Anleihen Defensiv I

20242023202220212020
Januar+0,44%+1,21%-0,90%+0,06%+0,27%
Februar+0,32%+0,33%-2,26%+0,01%-0,76%
März+0,89%-0,05%+1,24%-0,02%-6,43%
April+0,46%+1,44%-1,95%+0,21%+1,85%
Mai+0,40%-0,89%-1,21%-0,31%+1,41%
Juni+0,25%+0,55%-3,25%+0,48%+0,65%
Juli+0,68%+1,46%+2,20%+0,27%+1,78%
August-0,20%-0,28%-1,23%-0,16%+0,85%
September+0,36%+0,26%-1,36%-0,04%-0,01%
Oktober - -0,08%+0,77%+0,06%+0,48%
November - +1,63%+3,49%-1,20%+1,29%
Dezember - +1,33%+0,41%+0,82%+0,17%
Gesamt+3,65%+7,09%-4,18%+0,17%+1,28%


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